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科技客户-直真科技向前五大客户产生的销售收入分别为17547.47万元、31518.66万元、32078.78万元、12068.57万元-食品资讯

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招股說明書顯示,2016年-2018年,直真科技經營活動產生的現金流量凈額分別為7231.4萬元、9166.45萬元、978.28萬元,2018年直真科技經營活動產生的現金流量凈額同比下降了89.33%。

換言之,直真科技至少有8成的收入都是來自前五大客戶,至少4成的收入來自第一大客戶中國移動。

截至2017年4月30日,勤數據的凈資產約為631萬元。另外,2017年和2018年,勤數據的凈利潤分別為51.66萬元、-73.36萬元。

需要指出的是,直真科技存在大客戶依賴風險。

值得一提的是,雖然直真科技的業績持續增長,但其經營活動產生的現金流量凈額卻在波動。

在上述時間段內,直真科技向第一大客戶中國移動產生的銷售收入分別為12082.78萬元、15940.31萬元、21227.83萬元、8530.75萬元,分別占當期主營業務收入的56.59%、44.3%、57.11%、64.14%。

2017年9月,直真科技收購陳廣安持有的勤數據100%的股權,交易對價為631萬元。

招股說明書顯示,2016年-2018年和2019年1月-6月,直真科技向前五大客戶產生的銷售收入分別為17547.47萬元、31518.66萬元、32078.78萬元、12068.57萬元,占當期主營業務收入的82.18%、87.59、86.3%、90.74%。

高價收購虧損公司《國際金融報》記者還發現,報告期內,直真科技還收購了兩家公司的股權,但這兩起收購卻令人十分不解。

對此,直真科技表示,本次評估增值率較大的原因主要為無形資產的評估增資,無形資產主要為悍興科技自主開發所形成的軟件著作權。

招股說明書顯示,2017年7月,直真科技收購陳廣安持有悍興科技51%的股權,交易對價為155萬元。

《國際金融報》記者發現,直真科技8成收入來自前五大客戶,2成利潤來自稅收優惠,且曾高價收購虧損公司。

2016年-2018年和2019年1月-6月,直真科技分別實現營業收入21989萬元、36659.35萬元、37645.31萬元、13537.37萬元,凈利潤分別為4135.38萬元、6052.16萬元、7526.52萬元、249.53萬元。

招股說明書顯示,2016年-2018年,直真科技的增值稅退稅金額分別為585.99萬元、516.08萬元、1079.17萬元,企業所得稅優惠分別為639.91萬元、855.05萬元、974萬元,兩者合計占當期利潤總額的26.53%、20.84%、25.25%。

客戶集中據了解,直真科技專註于為國內電信運營商和大型企業客戶的信息網絡和IT基礎設施提供運營支撐系統(OSS)全面解決方案,主要包括網絡管理支撐系統及服務運營支撐系統兩大系列產品,涵蓋諮詢、規劃、設計、開發、測試、維護、運營等全周期專業技術服務。

然而,2017年和2018年,悍興科技分別實現凈利潤-113.99萬元、-25.61萬元,仍處於虧損階段。

這意味着,直真科技以增值率271.36%收購了一家持續虧損且超額虧損的公司。

也就是說,上述2起收購均是直真科技向前員工購買資產,且兩家標的公司都在虧錢。

圖蟲創意 圖近期,北京直真科技股份有限公司(下稱「直真科技」)預披露了招股說明書,擬中小板上市,公開發行不超過2000萬股,占發行后總股本的比例不低於25%。

除了客戶之外,直真科技每年至少有2成的利潤是來自稅收優惠。

需要指出的是,2016年和2017年1月-4月,悍興科技的凈利潤分別為-250.08萬元、-27.83萬元。截至2017年4月30日,悍興科技的凈資產為-176.67萬元。而陳廣安曾擔任直真科技的監事,並於2013年8月離職創業。

對此,直真科技表示,如果公司不能保持競爭優勢,持續滿足客戶需求,或者下遊客戶需求及市場環境發生重大不利變化,將會對公司業績產生不利影響,給公司帶來較大的經營風險。

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